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中国建筑股份有限公司公告（系列）

更新于：2022/02/08已657人浏览来源：证券时报网收藏

券代码：601668 股票简称：中国建筑(3.04,-0.01,-0.33%)编号：临2012－41

　　中国建筑股份有限公司

　　第一届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第五十一次会议（“会议”）于2012年8月24日在北京中建大厦举行。

　　董事长易军主持会议，董事总裁官庆、董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席了会议。公司监事、高管人员列席会议。

　　本次会议通知于8月13日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

　　一、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年总经理半年度工作报告》

　　二、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年中期财务分析报告》

　　三、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年中期报告及其摘要》

　　四、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年八月二十七日

　　证券代码：601668股票简称：中国建筑编号：临2012－42

　　中国建筑股份有限公司

　　第一届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第二十六次会议于2012年8月24日在中建大厦Ａ座7层会议室举行，公司的4名监事刘杰、张金鳌、王萍和周家权亲自出席了本次会议，监事杨林先生因公未能出席会议，已书面委托王萍女士代为表决。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年中期财务分析报告》

　　二、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年中期报告及摘要》

　　根据规定，会议对《关于中国建筑股份有限公司2012年中期报告及摘要的议案》提出如下审核意见：

　　经认真审核，监事会认为公司2012年中期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；中期报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；中期报告客观、真实、准确地反映了公司2012年上半年的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会作出本决议前，未发现参与中期报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　三、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司

　　监事会

　　二〇一二年八月二十七日

　　中国建筑股份有限公司

　　2012年上半年募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，公司第一届董事会第五十一次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2012年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，现予以公告：

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］627号文核准，公司于2009年7月公开发行Ａ股股份1，200，000万股。根据德勤华永会计师事务所有限公司对公司本次公开发行股票出具的德师报（验）字（09）第0015号《验资报告》，本次募集总金额为人民币 50，160，000，000．00元，扣除发行费用人民币940，383，808．10元后，实际募集资金净额为人民币 49，219，616，191．90元，该募集资金于2009年7月27日存入公司募集资金专用账户中。2009年7月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为3，000，000万股。

　　截至2012年6月30日，公司已经累计使用募集资金46，910，661，859．06元，尚未使用的募集资金余额 2，308，954，332．84元。公司2012年6月30日募集资金专户余额合计为2，720，638，382．80元，与尚未使用的募集资金余额的差异411，684，049．96元均系银行利息（其中129，000，000．00元已变更用于补充国内工程承包项目流动资金）。

　　公司作为盘锦志高文化科技动漫产业园项目的承包商，根据该项目募集资金的预期使用进度，向该项目划付募集资金1，040，000，000元。但是由于国家相关政策的变化，业主已终止该项目，公司目前已停止该项目的施工。截至本报告出具之日，相关募集资金已全额归还至募集资金账户。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用行为，切实保护投资者利益，公司制定了《中国建筑股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

　　公司于2009年7月27日分别与保荐机构中国国际金融有限公司、交通银行(4.38,0.01,0.23%)股份有限公司北京阜外支行、中国农业银行(2.49,0.00,0.00%)股份有限公司总行营业部、中国工商银行(3.81,-0.01,-0.26%)股份有限公司北京四道口支行、中国银行(2.77,0.00,0.00%)股份有限公司北京中银大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2009年7月9日刊登于《中国证券报(微博)》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

　　截至2012年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　银行名称

　　账号

　　金额

　　存储方式

　　交通银行股份有限公司北京阜外支行

　　110060239018170048561

　　20，800，948．31

　　协定存款

　　中国农业银行股份有限公司总行营业部

　　81－600001040012108

　　2，662，688，546．08

　　协定存款

　　中国工商银行股份有限公司北京四道口支行

　　0200049329201108335

　　29，946，847．62

　　协定存款

　　中国银行股份有限公司北京中银大厦支行

　　318156027094

　　7，202，040．79

　　协定存款

　　合计

　　2，720，638，382．80

　　注：中国银行于2011年10月31日进行了电脑系统升级，公司中国银行股份有限公司北京中银大厦支行募集资金专户账号由8121863308091001变更为318156027094。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2012年6月30日，公司本年度共使用募集资金145，187万元，其中：房地产募集资金投资项目使用资金43，187万元，补充国内工程承包项目流动资金使用102，000万元。募集资金投资项目使用资金具体明细见“附表：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。经公司第一届董事会第十三次会议审议批准，公司于2009 年8月27日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为1，339，483万元。公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。中国国际金融有限公司也出具了相应的保荐机构意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（四）节余募集资金使用情况

　　无。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2012年6月30日，公司募投项目发生变更事项40项，其中变更募集资金投入方式4项；变更项目投资主体1项；终止募集资金投入项目8 项；缩减募集资金使用金额5项；变更结余募集资金2项；新增募投项目20项。涉及终止募集资金投入、缩减募集资金使用金额、变更结余募集资金的项目的募集资金总额为1，588，396万元。以上变更项目分别经2010年1月25日公司2010年第一次临时股东大会、2010年4月9日公司2010年第二次临时股东大会、2010年9月27日公司2010年第三次临时股东大会、2011年12月16日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，并对外披露（临2010－010号、2010－023号、2010－058号、2011－047号）。中国国际金融有限公司也出具了相应的保荐机构意见。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　募集资金总额

　　5，016，000

　　募集资金净额

　　4，921，962

　　变更用途的募集资金总额

　　1，588，396

　　本年度投入募集资金总额

　　145，187

　　变更用途的募集资金总额比例

　　32．27％

　　已累计投入募集资金总额

　　4，691，066

　　承诺投资项目

　　已变更项目，含部分变更（如有）

　　募集资金承诺投资总额

　　调整后投资总额

　　截至2012年6月末承诺投入金额（1）

　　本年度投入金额

　　截至期末累计投入金额

　　（2）

　　截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）

　　截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）

　　项目达到预定可使用状态日期

　　本年度实现的效益

　　是否达到预计效益

　　项目可行性是否发生重大变化

　　国内工程承包项目

　　是

　　437，373

　　760，473

　　——

　　102，000

　　656，473

　　——

　　不适用

　　否

　　国外工程承包项目

　　是

　　411，695

　　380，725

　　100．00％

　　不适用

　　否

　　长沙市含浦住宅项目

　　否

　　70，000

　　7，760

　　70，000

　　100．00％

　　2013年6月

　　1，620

　　是

　　否

　　济南中建文化城住宅项目

　　否

　　30，000

　　100．00％

　　2009年6月

　　274

　　是

　　否

　　岳阳彩虹阁住宅项目

　　否

　　4，000

　　100．00％

　　2009年5月

　　已结算

　　是

　　否

　　天津阳光金地住宅项目

　　否

　　10，000

　　100．00％

　　2009年4月

　　已结算

　　是

　　否

　　惠州中天彩虹城住宅项目

　　否

　　30，000

　　100．00％

　　2009年9月

　　1，309

　　是

　　否

　　三河北欧小镇住宅项目

　　否

　　10，000

　　100．00％

　　2009年11月

　　已结算

　　是

　　否

　　北京颐合天地住宅项目

　　否

　　23，000

　　100．00％

　　2009年9月

　　已结算

　　是

　　否

　　福州好来·屋住宅项目

　　否

　　7，000

　　100．00％

　　2009年4月

　　已结算

　　是

　　否

　　福州中辉新苑住宅项目

　　否

　　6，000

　　100．00％

　　2009年3月

　　已结算

　　是

　　否

　　成都人居大源住宅项目

　　否

　　30，000

　　100．00％

　　2011年12月

　　1，777

　　是

　　否

　　青岛千智广场住宅项目

　　否

　　10，700

　　100．00％

　　2009年7月

　　是

　　否

　　长沙中建桂苑住宅项目

　　否

　　10，000

　　100．00％

　　2007年5月

　　已结算

　　是

　　否

　　天津天赐园住宅项目

　　否

　　6，000

　　100．00％

　　2009年4月

　　已结算

　　是

　　否

　　都匀银湖星城住宅项目

　　否

　　18，400

　　100．00％

　　2014年12月

　　－192

　　是

　　否

　　惠州中天山水雅园住宅项目

　　是

　　34，500

　　14，060

　　100．00％

　　不适用

　　－

　　不适用

　　是

　　武汉关山住宅项目

　　否

　　69，000

　　100．00％

　　2013年12月

　　1，499

　　是

　　否

　　成都斑竹园住宅项目二期

　　否

　　6，000

　　1，118

　　－4，882

　　18．63％

　　2011年6月

　　是

　　否

　　天津绮景家园住宅项目

　　否

　　6，000

　　100．00％

　　2009年6月

　　已结算

　　是

　　否

　　深圳龙岗万鑫商城住宅项目

　　否

　　15，200

　　100．00％

　　2011年10月

　　是

　　否

　　长沙华欣公寓住宅项目二期

　　否

　　2，400

　　100．00％

　　2009年3月

　　已结算

　　是

　　否

　　北京怀柔安丽家园住宅项目

　　是

　　42，000

　　100．00％

　　2012年12月

　　－530

　　不适用

　　否

　　河北雄县温泉花园住宅项目

　　是

　　47，500

　　26，267

　　14，000

　　5，267

　　－8，733

　　37．62％

　　2014年12月

　　－238

　　是

　　否

　　扬州江阳路住宅项目

　　否

　　42，000

　　100．00％

　　2011年10月

　　是

　　否

　　潍坊康居花园住宅项目

　　是

　　270，000

　　150，000

　　——

　　19，527

　　122，549

　　——

　　2019年5月

　　不适用

　　否

　　西安开元壹号房地产开发项目

　　150，000

　　70，000

　　15，900

　　69，844

　　－156

　　99．78％

　　2015年12月

　　－621

　　不适用

　　否

　　购置施工机械设备

　　是

　　700，000

　　139，794

　　100．00％

　　不适用

　　是

　　太中银铁路项目

　　否

　　100，000

　　100．00％

　　2010年12月

　　－490

　　是

　　否

　　山东龙烟铁路项目

　　是

　　30，000

　　——

　　不适用

　　是

　　山西宁静－镇城底、岚县地方铁路项目

　　是

　　41，200

　　——

　　不适用

　　是

　　长沙道路建设项目

　　是

　　80，000

　　70，447

　　100．00％

　　2009年10月

　　已结算

　　是

　　否

　　吉林市经济开发区基础设施项目

　　否

　　25，000

　　100．00％

　　2009年5月

　　－44

　　是

　　否

　　无锡太湖新城道桥项目

　　否

　　23，000

　　100．00％

　　2009年6月

　　已结算

　　是

　　否

　　宜宾港志诚作业区项目

　　是

　　25，000

　　——

　　不适用

　　是

　　石武客运专线项目

　　是

　　500，000

　　——

　　不适用

　　是

　　阳盂高速公路项目

　　否

　　98，000

　　100．00％

　　2010年12月

　　－7，996

　　不适用

　　否

　　湘潭两路一桥项目

　　是

　　120，000

　　——

　　不适用

　　是

　　唐山滨海大道基础设施项目

　　50，000

　　100．00％

　　2011年6月

　　2，233

　　是

　　否

　　钢结构加工基地项目

　　是

　　60，000

　　——

　　不适用

　　否

　　向中海集团增资

　　442，170

　　439，782

　　－2，388

　　99．46％

　　不适用

　　否

　　巴哈马项目

　　101，673

　　99，564

　　－2，109

　　97．93％

　　2014年12月

　　5，403

　　是

　　否

　　补充公司流动资金

　　1，470，994

　　1，955，547

　　1，953，744

　　－1，803

　　99．91％

　　不适用

　　否

　　合计

　　——

　　4，921，962

　　4，934，856

　　——

　　145，187

　　4，691，066

　　——

　　不适用

　　未达到计划进度原因（分具体募投项目）

　　2、河北雄县温泉花园住宅项目，由于项目宗地拆迁进展较慢，交地时间延后，导致项目施工、投资、销售进度也比原计划放缓。

　　3、西安开元壹号房地产开发项目，项目宗地分期拆迁、交付，由于拆迁进度较慢，交地时间延后，导致项目施工、投资、销售进度也比原计划放缓。

　　项目可行性发生重大变化的情况说明

　　8、河北雄县温泉花园住宅项目，由于项目宗地拆迁进展较慢，政府交地时间延后，导致项目施工、投资、销售进度也比原计划放缓，公司已将该项目使用募集资金金额调减21，233 万元，并已经2010年第三次临时股东大会审议批准调减投资。

　　9、购置施工机械设备，由于国内基础设施建设市场周期性波动及目前的经济形势，公司更多地采用租赁的方式取代购置施工机械设备，且近年来公司施工机械设备维护比较好，使用效率提高，因此公司新增施工机械购置的速度有所放缓，公司不再使用募集资金购置施工机械设备，并已经2011年第一次临时股东大会审议批准终止投资。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　经公司第一届董事会第十三次会议审议批准，公司于2009年8月27日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为133．95亿元。公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。中国国际金融有限公司也出具了相应的保荐机构意见。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　募集资金结余的金额及形成原因

　　截至2012年6月30日，公司募集资金专户余额合计为2，720，638，382．80元（含产生的利息）。

　　募集资金其他使用情况

　　无

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至2012年6月末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。国内工程承包项目截至2011年末承诺投入金额为608，473万元，截至2012年末承诺投入金额为751，473万元。

　　注3：“本年度实现的效益”为该项目2012年上半年的税后利润（含少数股东损益）。

　　注4：河北雄县温泉花园住宅项目、都匀银湖星城住宅项目、深圳龙岗万鑫商城住宅项目当期未结算销售收入，因成本费用支出导致效益为负数（或0），项目累计实现效益已达预期。